[단기자금] 레포금리 13bp 하락 출발...부가세 따른 콜 차입과 공자기금 따른 레포매수

[한국금융신문 장태민 기자] 레포와 증권콜 시작금리가 10bp 이상 떨어졌다.

당일지준이 스퀘어 수준을 크게 벗어나지 않은 가운데 국고여유자금, 공자기금 유입 등이 레포 금리 하락압력으로 작용한다.

28일 지준 증가요인엔 재정 1.3조원, 공자기금 8.4조원, 국고여유자금 5.8조원, 자금조정예금 만기 3.2조원 등이 있다. 반면 부가세14.2조원을 포함한 16.4조원, 자금조정예금 3.2조원 등은 감소요인이다. 당일지준이 3천억원 가량 소폭 마이너스를 보이면서 적수 부족규모는 25.5조원 수준 내외를 나타낼 듯하다.
전날은 재정 3.07조원, 통안계정 만기(28일) 4.53조원, 통안채 만기(91일) 0.84조원, 국고여유자금 0.7조원, 자금조정예금 만기 3.2조원 등이 지준 증가요인으로, 통안계정(28일) 1.5조원, 한은RP매입 만기(91일) 0.74조원, 통안채 발행(91일) 0.84조원, 통안채 발행(1년) 0.48조원, 국고채 납입(20년) 0.83조원, 세입 3.3조원, 자금조정예금 3.2조원 등이 감소요인으로 작용했다. 당일지준이 6천억원 가까운 플러스를 보이면서 적수 부족규모는 25.5조원 수준을 나타냈다.

자금시장의 한 관계자는 "부가세 납부 규모가 상당해 적수 부족은행을 중심으로 콜 차입이 이어질 것"이라며 "레포시장에선 국고여유자금 및 공자기금 대거 유입으로 수급이 크게 개선될 것"이라고 전망했다.

다른 관계자는 "부가세 납입일로 콜 시장 은행권 자금은 더욱 타이트해지고 차입수요가 강할 것"이라며 "레포시장에선 국고여유자금, 공자기금 유입으로 은행 신탁계정 매수가 증가할 것으로 기대돼 매도 우위에서 체결이 무난할 것"이라고 관측했다.

레포 시작금리는 13bp 하락한 0.48%, 증권콜 시작금리는 10bp 떨어진 0.53%를 나타냈다.

전일 익일물 콜 거래량은 8.3조원, 익일물 가중평균 콜금리는 0.559%를 기록했다.
장태민 기자 chang@fntimes.com