4일 지준 증가요인은 재정자금 1조원 남짓, 자금조정예금만기 3.3조원, 통안채만기(182일,91일) 1.01조원, 금융중개지원대출(신규) 0.1조원, 국고여유자금 3.7조원, 공자기금 7.7조원 가량 등이 있다.
반면 국고채납입(3년) 1.65조원, 통안채발행(182일,91일) 1.1조원, 월말세수 등 세입 11조원 가량, 자금조정예금 3.3조원 등은 감소요인이다.
당일 지준이 14조원 남짓 플러스를 보이면서 적수 부족규모는 13조원대 중반 내외로 축소될 듯하다.
전일은 재정자금 0.6조원, 자금조정예금만기 3.4조원, 통안채만기(2년) 및 이자 8.95조원, 국고여유자금 1.4조원 등이 지준 증가요인으로 작용했다. 반면 월말세수 등 세입 2.7조원, 자금조정예금 3.3조원 등이 지준 감소요인이었다. 당일 지준이 14조원 남짓 플러스를 보이면서 적수 부족규모는 27.8조원 수준으로 축소됐다.
자금시장의 한 관계자는 "당일지준이 더욱 증가하면서 마감일 기준 여유있는 분위기 지속되는 가운데 은행 간 조정거래 활발 할 것"이라며 "레포시장에선 국고 및 공자 쪽에서 자금이 많이 방출되면서 운용사 및 은행신탁 매수자금 크게 증가해 자금 잉여세가 이어질 것"이라고 내다봤다.
레포와 증권콜 시작 금리는 각각 9bp 하락한 1.78%, 1.80%를 나타냈다.
전일 익일물 콜 거래량은 11.5조원, 익일물 가중평균 콜금리는 1.771%를 기록했다.
장태민 기자 chang@fntimes.com