[단기자금] 당일지준 스퀘어 수준 예상...적수 관리 위한 시은 콜 차입

[한국금융신문 장태민 기자] 당일지준이 스퀘어 수준을 나타내는 가운데 일부 시중은행이 적수 관리를 위한 차입에 적극성을 띌 듯하다.

24일 지준 증가요인엔 재정 4.53조원, 통안채 만기(91일) 0.8조원, 통안계정 만기(28일) 1.5조원, 공자기금 4.38조원, 자금조정예금 만기 3.6조원 등이 있다.

반면 통안채 발행(91일) 0.51조원, 통안채 발행(1년) 0.48조원, 국고채 납입(20년) 1.0조원, 국고여유자금 환수 7.0조원, 세입 0.74조원, 자금조정예금 3.2조원 등은 감소요인이다.
한국은행이 통안계정 28일물을 1.5조원 입찰하면, 당일 지준이 1천억원 가량 마이너스를 보이면서 적수 부족규모는 26.2조원 내외 수준을 나타낼 듯하다.

전날은 재정 0.95조원, 자금조정예금 만기 3.2조원 등이 지준 증가요인으로, 국고여유자금 환수 0.6조원, 통안채 발행(1년) 0.5조원, 통안채 발행(2년) 1.1조원, 세입 0.58조원, 자금조정예금 3.6조원 등이 감소요인으로 작용했다. 당일지준이 4천억원 남짓 마이너스를 보이면서 적수 부족규모는 26.1조원 수준을 나타냈다.

자금시장의 한 관계자는 "통안계정은 만기 수준으로 롤오버될 것으로 보이며, 일부 은행 적수 관리를 위한 차입이 이어질 것"이라며 "레포시장에선 국고 환수가 상당하나 그에 상응하는 재정 및 공자기금 유입으로 수급은 무난할 것"이라고 전망했다.

다른 관계자는 "통안계정 0.5조원 감액이 예상되는 가운데 국고여유자금 7조원 환수와 공자기금 4.4조원, 행안부 3조원 유입 등이 예정돼 있다"면서 "콜 시장의 은행 차입수요는 전일 수준으로 강하고 외은 차입은 적을 듯하다"고 밝혔다.

그는 "레포시장은 국고여유자금 환수로 전일 대비 은행 신탁계정 매수 감소가 예상된다. 연기금 등 매수 여력이 감소해 시중유동성 감소가 예상된다"고 덧붙였다.
레포와 증권콜 시작금리는 보합인 0.58%, 0.60%를 나타냈다.

전일 익일물 콜 거래량은 9.1조원, 익일물 가중평균 콜금리는 0.511%를 기록했다.

장태민 기자 chang@fntimes.com