‘한국투자네비게이터증권펀드1호(채혼) 펀드’는 주식의 30% 이하, 채권의 90% 이하에 투자한다. 채권 부분은 국고채, 통안채 위주로 운용하되 신용평가등급 A- 이상의 회사채를 선별하여 안정성과 수익성을 감안한 운용을 추구한다.
주식 부분은 철저한 리서치를 기반으로 이익 모멘텀과 배당 정책 등을 고려하여 중소형주 대비 매력도가 높은 우량 대형주를 중심으로 포트폴리오를 구성하고 있다. 또 기업 경쟁력, 시장 지배력, 이익 성장률 등을 종합적으로 분석하여 장기적, 구조적으로 이익 성장이 가능한 종목을 중점 발굴하여 투자하고 산업 내 시장점유율을 늘려가는 기업에 주로 투자한다.
시장상황에 따라 저평가 기회가 주어지는 기업을 발굴하여 적절한 타이밍 투자를 하는데 단기 실적부진 우려로 과도하게 하락 저평가 우량주를 발굴, 재무건전성과 경쟁력을 감안하여 경제 안정화시 한 단계 도약할 수 있는 기업에 투자한다.
이 펀드는 최근 몇 년간 가치주·중소형주 장세가 지속되고 대형주가 실적부진에 시달리는 시장 상황 속에도 꾸준히 지속된 종목 발굴 능력으로 안정적인 성과를 도출하고 있다. 2월 15일 기준 설정 이후 수익률 62.29%를 나타내며 같은 기간 벤치마크 수익률 50.60% 대비 우수한 성과를 보이고 있다.
관리자 기자