[단기자금] 지준 당일 5조원대 중후반 플러스 예상..잉여마감 기대

[한국금융신문 장태민 기자] 지준 당일이 5조원대 중후반 수준의 플러스를 나타내면서 지준일 잉여 마감 기대를 키울 것으로 보인다.

4일 지준 증가요인은 재정 0.7조원, 국고여유자금 17.5조원, 공자기금 1.2조원, 금융중개지원대출(신규) 1.4조원, 통안채 만기(182일) 0.41조원, 자금조정예금만기 3.3조원이 있다.

반면 국고채납입(5년) 1.2조원, 통안채 발행(182일,91일) 1.32조원, 월말세수 등 세입 18.3조원, 자금조정예금 3.3조원 등은 지준 감소요인이다.
지준 당일이 5조원대의 플러스를 이어가면서 적수 부족규모는 5조원대 초중반으로 축소될 것으로 보인다.

전일은 지준 당일이 5.3조원 남짓 플러스를 보여 적수 부족규모가 11조원대 초반으로 축소됐다.

재정자금 0.6조원, 국고여유자금 3조원, 공자기금 0.5조원, 통안채 91일 만기 및 이자 1.4조원, 자금조정예금만기 3.5조원 등이 지준 증가요인으로 작용했다. 반면 국고채비경쟁인수 0.5조원, 금융중개지원대출(만기) 1.7조원, 세입 2.2조원, 자금조정예금 3.3조원 등이 감소요인었다.

자금시장의 한 관계자는 "소폭의 잉여 마감이 예상되면서 시중은행 차입수요는 크게 감소해 은행 간 조정거래가 활발할 것"이라며 "레포시장에선 국고여유자금이 대거 운용되면서 은행신탁 및 운용사, 증권금융 등 전반적인 매수자금 크게 증가해 극심한 자금 잉여세가 나타날 것"이라고 관측했다.

전일 콜 금리는 1.540%, 거래량은 11조원 수준이었다.

장태민 기자 chang@fntimes.com