[단기자금] 당일지준 2조원대 플러스 예상...레포시장 잉여 무드 강화

[한국금융신문 장태민 기자] 당일지준이 2조원대 중반의 잉여를 나타낼 것으로 보인다. 레포시장에선 잉여 분위기가 더 강해질 것으로 보인다.

3일 지준 증가요인엔 재정 4.03조원, 자금조정예금 만기 3.25조원, 국고여유자금 1.2조원 등이 있다. 반면 월말세수 6.06조원, 공자기금 환수 0.09조원, 자금조정예금 3.2조원 등은 감소요인이다. 당일지준이 2.5조원 가량 플러스를 보이면서 적수 부족규모는 6.7조원 수준으로 축소될 듯하다.

전날엔 재정 2.1조원, 통안채 만기(91일) 0.83조원, 통안채 만기(182일) 0.4조원, 통안채 만기(2년) 9.96조원, 통안채 만기 이자분 0.13조원, 금융중개지원대출 0.04조원, 국고여유자금 1.5조원, 공자기금 3.43조원, 자금조정예금 만기 3.21조원 등이 자준 증가요인으로 작용했다. 반면 통안계정(28일) 3.5조원, 통안채 발행(91일) 0.8조원, 통안채 발행(182일) 0.23조원, 국고채 납입(30년) 2.98조원, 월말세수 4.66조원, 화폐 발행 0.62조원, 자금조정예금 3.25조원 등이 감소요인으로 작용했다. 당일지준이 3.4조원 가량 플러스를 보이면서 적수 부족규모는 9.2조원 수준을 나타냈다.
자금시장의 한 관계자는 "월말세수 납부로 당일지준 잉여폭은 줄어들겠으나 차입수요는 극히 제한적일 전망"이라며 "레포시장에선 외은 및 운용사 매수 증가하는 가운데 국고 추가 유입으로 잉여세가 더욱 심화될 것"이라고 전망했다.

다른 관계자는 "오늘은 국고여유자금 1.2조원이 당일지준에 영향을 미친다"면서 "콜시장은 월말 세수 납입에 따른 재정 및 국고여유자금 등이 유입되면서 은행권이 운용에 더욱 비중을 둘 것"이라고 밝혔다.

이어 "레포시장은 국고여유자금 추가 유입에 따른 은행 신탁계정 매수가 증가하며 잉여 흐름을 유지할 것"이라고 전망했다.

레포 시작금리는 5bp 하락한 0.33%, 증권콜 시작금리는 보합인 0.53%를 나타냈다.

전일 익일물 콜 거래량은 8.2조원, 익일물 가중평균 콜금리는 0.465%를 기록했다.
장태민 기자 chang@fntimes.com