삼성證, 레그메이슨 스몰캡 오퍼튜니티펀드 첫선

지난 2월 Legg Mason과 MOU를 맺은 삼성증권은 4월초 미국 중소형주 자문형랩을 출시한데 이어,미국 중소형주에 투자하는 ‘레그메이슨 로이스 US스몰캡 오퍼튜니티펀드

(LeggMason Royce US Small Cap Opportunity Fund)’를 국내에 처음 출시했다고 25일 밝혔다.

이 상품은 삼성증권과 독점계약 하에 출시되는 펀드로 출시 이후 6개월간 삼성증권에서만 가입이 가능하다.
이 펀드는 다국적 대형기업에 비해 글로벌 트렌드에 영향을 덜 받으면서, 미국 경기 및 내수시장 회복에 따른 수혜가 예상되는 시가총액 25억 달러 이하의 미국 소형주에 폭넓게 분산투자해 장기적인 초과성과 달성을 목표로 한다.

2002년 11월 설정되어 3억6천7백만달러(약4천억원)규모로 운용 중이다.

2011년 4월말 기준 3년 수익률은 32.6%, 2년 수익률은 112.0%로 벤치마크인 러셀(Russell)2000대비 각 95.7%, 11.8% 상회하고 있다.

운용역은 윌리엄 헨치(William Hench)로 동 펀드를 11년째 운용 중이며, 운용경력만 약 30년에 달하는 베테랑 펀드매니저다.

삼성증권 마케팅실 이상대 상무는 “미국은 완화적 통화정책 및 재정정책이 경제성장을 뒷받침 하고 있으며, 기업들의 이익증가와 M&A등이 미국증시에 긍정적 영향을 주고 있다”며 “따라서, 이머징 시장에 국한된 포트폴리오를 미국으로 확대할 필요가 있으며, 이번 상품이 적절한 투자대안이 될 수 있을 것”이라고 설명했다.

이 상품의 최소가입금액은 2,500달러(약 275만원)이며, 운용보수는 연 1.5%, 가입금액별로 선취수수료가 0.70~1.6%까지 부과된다.

금융소득 규모가 연간 4000만원 이상인 투자자의 경우 동일 스킴으로 운용되는 ‘미국 소형주 오퍼튜니티 역외펀드 편입 특전금전신탁’이나 ‘미국중소형주자문랩’으로 가입하면 절세효과를 볼 수 있다.

한편 레그 메이슨은 1899년 미국 발티모어에 설립된 자산 운용사로, 운용자산 규모가 6677억달러(약 740조원, 세계 11위)에 달하며 주식, 채권, 헤지펀드 등 자산군 및 지역별로 특화된 독립적 자회사 12개를 보유중이다. Royce는 이러한 자회사 중 하나로 소형주 가치 투자 분야에서 38년간의 경험을 보유하고 있으며 운용자산은 40조원이다.


김경아 기자 kakim@fntimes.com