[단기자금] 당일 지준 2조원 가량 마이너스 예상..잉여분위기 이어질 것

[한국금융신문 장태민 기자] 당일 지준이 2조원 가량 마이너스를 나타내는 가운데 콜과 레포 시장의 잉여 분위기가 이어질 것으로 보인다.

19일 지준 증가요인은 재정자금 3.1조원, 자금조정예금만기 3.2조원, 통안채중도환매 0.99조원, 한은RP매각만기(7일) 10조원 등이 있다.

한은은 또 증권사들을 대상으로 RP14일물 1조원 RP매입을 실시한다.
반면 통안채발행(2년) 2.5조원, 국고채납입(10년) 0.12조원, 공자기금환수 0.86조원, 재정증권발행(63일) 2조원, 자금조정예금 3.4조원, 세입 0.3조원 등은 감소요인이다.

한은이 7일물 RP를 12조원 가량 매각할 것으로 예상된다.

전체적으로 당일 지준이 2조원 내외의 마이너스를 보이면서 적수 잉여규모는 16.9조원 수준으로 축소될 듯하다.

전날은 재정 1.9조원, 공자기금 0.14조원, 자금조정예금만기 3.27조원 등이 지준 증가요인으로, 국고채납입(10년) 0.14조원, 자금조정예금 3.2조원, 세입 2.7조원 등이 감소요인으로 작용했다.

당일 지준이 8천억원 남짓 플러스를 나타내면서 적수 잉여규모는 19조원 수준으로 확대됐다.

자금시장의 한 관계자는 "증권콜 조달은 이어지겠으나 은행권 잉여 분위기 지속으로 차입이 제한적일 것"이라며 "레포시장에선 매도 감소세가 뚜렷한 가운데 한은RP 매입도 예정돼 있어 잉여세가 심화될 것"이라고 전망했다.

전일 익일물 콜 거래량은 11조원, 익일물 가중평균 콜금리는 0.730%를 기록했다.

레포 시작금리는 4bp 하락한 0.73%, 증권콜 시작금리는 1bp 떨어진 0.78%를 나타냈다.

<한은이 전날 발표한 비은행 대상 RP 매입 정보>
- 14일물(2020-014-014) 경쟁입찰

ㅇ 매입예정금액 : 1.0조원

ㅇ 매입일자 : 2020. 3. 19(목)

ㅇ 환매일자 : 2020. 4. 2(목)

ㅇ 입찰일시 : 2020. 3. 19(목) 10:00~10:10

ㅇ 채권 인수도 : 2020. 3. 19(목)

ㅇ 낙찰금리 결정방식 : 복수금리

ㅇ 입찰대상기관 : 전체 약정체결기관 중 비은행 RP대상기관

(미래에셋대우, 삼성증권, 신영증권, 엔에이치투자증권, 한국증권금융)

장태민 기자 chang@fntimes.com