[주간추천종목·KB증권] GS·두산밥캣·하나금융지주

[한국금융신문 한아란 기자] ◇GS

-작년 8월초 GS칼텍스 여수공장 화재 이후 주가 20% 이상 하락. 펀더멘탈 대비 과도한 하락 추정.

-작년 3분기 GS칼텍스 실적은 경쟁 기업 대비 낮지만 4분기부터 증가 예상.
-GS파워와 GS EPS 등 민자발전의 실적 개선은 둔화되었으나 전년 대비 개선.

◇두산밥캣

-신흥국의 맞춤형 모델 출시로 중장기적 성장 기대.

-작년 상반기 딜러들의 재고 감소로 인해 3분기부터 관련 매출 증가 예상.

-고수익제품인 미니굴삭기(MEX)와 콤팩트 트랙 로더(CTL)의 비중, 이로 인한 평균판매단가(ASP) 상승으로 지속적인 이익률 개선 전망.
◇하나금융지주

-순이자마진과 판매관리비 등 주요 이익결정 변수 모두 호조세.

-중간배당을 비롯한 적극적인 배당정책 긍정적 전망.

-부실자산 및 대기업 여신 비중 감소 추세로 급격한 대손비용률 상승 가능성 낮음.

-작년말 기준 주가순자산비율(PBR) 0.6배로 높은 밸류에이션 매력.

한아란 기자 aran@fntimes.com